חברת ש. שלמה החזקות בע"מ מדווחת היום על מהלך אסטרטגי משמעותי: החברה חתמה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה (30%) במניות חברת "תלמה שלמה טראוול סולושיינס בע"מ". הרוכשת היא חברת אדתום בע"מ שבבעלות משפחת נפתלי, המחזיקה כבר כיום ב-24% ממניות תלמה שלמה.
על פי דיווח החברה לבורסה, התמורה בגין המניות הנמכרות תעמוד על 144 מיליון ש"ח, אשר ישולמו במלואם במועד השלמת העסקה.
רווח משמעותי בדוחות הכספיים
האקזיט הנוכחי צפוי להניב לשלמה החזקות רווחים מרשימים. סך הרווח (לפני מס) המצטבר שרשמה החברה בעבר וצפויה לרשום בגין השקעתה בתלמה שלמה מוערך בסך של כ-132 מיליון ש"ח.
מתוך סכום זה, כ-107 מיליון ש"ח הוא רווח (לפני מס) מוערך אשר צפוי להירשם בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעונים הבאים, בכפוף להשלמת העסקה ולקבלת התמורה בפועל.
מנגנון אפסייד וסוף לסכסוך המשפטי
מעבר לתמורה המיידית, ההסכם כולל שני סעיפים מהותיים המבטיחים את האינטרסים של קבוצת שלמה ומנקים את שולחן הפעילות:
מנגנון תמורה עתידית מותנית (אפסייד): שלמה החזקות תהיה זכאית לסכומים נוספים, ככל שתבוצע עסקה במניות או בנכסיה של תלמה-שלמה בשווי גבוה יותר, וזאת במהלך 24 חודשים ממועד השלמת העסקה.
סיום ההליכים המשפטיים: במסגרת ההסכם, הצדדים, בעלי המניות ותלמה שלמה עצמה, יחתמו על כתב ויתור וסילוק הדדי של כלל ההליכים המשפטיים הקיימים ביניהם.
תנאים מתלים להשלמת העסקה: השלמת העסקה והעברת הכספים תלויות במספר תנאים, ביניהם: קבלת אישור מרשות התחרות, קבלת ויתור של בעלי המניות האחרים בתלמה שלמה על זכויותיהם (כגון זכות סירוב), וקבלת פסק דין של בית המשפט המחוזי המורה על דחיית כל ההליכים המשפטיים התלויים והעומדים בין הצדדים.
לעיון בדיווח המלא באתר מאי"ה: לחצו כאן
הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ: IAS – חדשות ועדכוני תיירות מהארץ ומהעולם
